Firmaların belirli tarih aralığında yapacakları ödemeler için; alınan rapor sonucunda , programda otomatik olarak “Gönderilen Havale” emrinin oluşturulması ve LDX aracılığı ile bankaya aktarılabilmesi amacıyla Finans Yönetimi’ne Ödeme Sihirbazı eklenmiştir.
1.1 Ödeme Sihirbazına Ulaşım
Ödeme sihirbazına; finans menüsünden işlemler altından ulaşılabilir.
1.2 Ödeme Sihirbazının Çalışma Mantığı
Ödeme sihirbazının çalışma algoritması; ödeme tahsilat raporlarından, “Ayrıntılı Ödeme Listesi” ile aynıdır. Cari hesaplara yapılacak ödemeler, ayrıntılı ödeme listesinde kullanılan filtreler ile listelenmekte ve bu listeye istinaden yapılacak ödeme emirleri, otomatik olarak oluşacak gönderilen havale fişi ile verilebilmektedir.
1.3 Ödeme Sihirbazı Filtreleri
Ödeme sihirbazı penceresine ilk girişte, listelenecek cari hesapların belirlenmesi için filtre ekranı görüntülenecektir. Verilen filtreye göre; aynı filtrelerle ayrıntılı ödeme listesi raporunda listelenen cari hesaplar, ödenmesi gereken tutarları ile birlikte listelenecektir. İlgili cari hesap hareketlerinden havale fişleri ile ödemesi yapılacak olanlar “Havale Fiş Satırları” penceresine kullanıcı tarafından taşınmaktadır.
Ödeme hareketleri filtreleri aşağıdaki gibidir.
Ödeme sihirbazı, Ödeme Hareketleri ve Banka Bilgileri pencerelerinden oluşmaktadır.
1.4 Ödeme Hareketleri
Filtreleme sonucu açılacak ödeme sihirbazı penceresi; “Ödeme Hareketleri” ve “Banka Bilgileri” sekmelerinden oluşmaktadır. Ödeme hareketleri penceresinde listelenen cari hesaplar; “Havale Emri Satırlarına: Cari Hesap toplam borcunu yaz / Ödeme hareketlerini ayrı satırlara yaz” seçeneklerine uygun olarak bakiyeleriyle ya da işlem vadelerine göre parçalanarak (ödeme tahsilat satırlarına göre) listelenecektir.
Listelenen hareketlerden; otomatik olarak oluşacak havale fişine aktarılacak olanlar kullanıcı kontrolünde, “Havale Fiş Satırları” penceresine tek tek ya da topluca aktarılabilirler.
· Havale fiş satırları penceresine işlemlerin tek tak aktarılması; ilgili işlemin üzerinde çift tıklama ile ya da işlem seçili iken “Ekle” butonu kullanılarak yapılabilir. Havale fişine seçilmiş bir işlemin tekrar ödeme hareketleri penceresine gönderimi de aynı şekilde çift tıklama ile ya da “Sil” butonu kullanılarak yapılabilir.
· Havale fiş satırları penceresine işlemlerin topluca aktarılması; “Hepsini Ekle” butonu ile yapılabilmektedir. Havale fiş satırlarından ödeme hareketlerine topluca geri gönderim ise “Hepsini Sil” butonu aracılığı ile yapılmaktadır.
1.5 Banka Bilgileri
Ödeme sihirbazı filtrelerinde “Döviz Türü” penceresinde yapılan seçime göre, ilgili döviz türüne ait banka hesap kartları, “Banka Bilgileri” penceresinde listelenecektir. Havalenin yapılacağı banka, “Seçilen Banka Hesabı” penceresine kullanıcı tarafından aktarılacaktır.
1.5 Havale Fişinin Oluşturulması
Havale fiş satırlarının ve havalenin yapılacağı bankanın belirlenmesinin ardından, “Fiş Oluştur” seçeneği ile gönderilen havale fişi oluşacak ve kullanıcının kontrolünde kayıt edilecektir.
Oluşacak gönderilen havale işleminin “İşlem Statüsü”ne öndeğer olarak “Bankaya İletilecek” gelecektir.
Cari hesap kartının, ticari bilgiler tabında tanımlı tek bir banka hesabı var ise gönderilen havale fişinin “C.H. Bana Şubesi” ve “C.H. Banka Hesap No” alanlarına ilgili banka ve hesap bilgileri öndeğer olarak gelecektir. Cari hesap kartında birden fazla banka tanımlı ise, havale işlemine ilgili alanlar boş gelecektir.
